sap儲(chǔ)存的底表(sap如何將表層的復(fù)制到公司代碼層)
1.sap 如何將會(huì)計(jì)科目表層的會(huì)計(jì)科目復(fù)制到公司代碼層
“A公司下有3個(gè)公司代碼，X、Y、Z； 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目表CACN，并將CACN分配給了 X、Y、Z這3個(gè)公司?！?/p>
上面的操作是指明X、Y、Z這三家公司使用CACN這個(gè)會(huì)計(jì)科目表（在輸入公司代碼的全局參數(shù)時(shí)指定的），而CACN(CACN其實(shí)是復(fù)制系統(tǒng)中已有的科目表得到的)中的科目不會(huì)影響到這3家公司的科目。需要通過使用 FS00 FSP0 FSS0 進(jìn)行創(chuàng)建。
FS00：在會(huì)計(jì)科目表層和公司代碼層創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目；
FSP0：在會(huì)計(jì)科目表層創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目；
FSS0：在公司代碼層創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目；
產(chǎn)生這個(gè)問題的原因是這樣的：
CACN這個(gè)科目表是復(fù)制系統(tǒng)中的科目表得到的，隨后在創(chuàng)建科目的時(shí)候，很自然的想到能不能直接利用現(xiàn)有的，而不用創(chuàng)建。
2.SAP返利,記入什么科目
標(biāo)準(zhǔn)SAP返利是通過預(yù)提實(shí)現(xiàn)的，即在每次發(fā)票時(shí)預(yù)提一部分金額，這部分金額是在返利協(xié)議中定義，所以，開出的發(fā)票會(huì)計(jì)憑證如下：貸：應(yīng)收賬款借：銷售收入借：消項(xiàng)稅貸：返利統(tǒng)計(jì)（科目名稱根據(jù)企業(yè)要求，即上文提到的在返利協(xié)議中定義的金額）借：預(yù)提費(fèi)用返利結(jié)算時(shí)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證如下：借：應(yīng)收賬款貸：銷售返利借：返利統(tǒng)計(jì)貸：預(yù)提費(fèi)用貸：消項(xiàng)稅銷售返利這個(gè)科目改成銷售收入的話，就和貸項(xiàng)憑證沒有多大的區(qū)別，系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)很容易。
但這里有些問題，返利結(jié)算時(shí)，是沒有實(shí)際銷售憑證對(duì)應(yīng)的，在我國這種情況就不能扣減消項(xiàng)稅；要直接現(xiàn)金結(jié)算，也是要提供發(fā)票，很多企業(yè)都是提供服務(wù)型發(fā)票來結(jié)算返利我們?cè)趯?shí)施的時(shí)候，有幾種方式來解決這些問題1.如果是固定比例的返利，可以在銷售訂單中設(shè)定定價(jià)條件作為統(tǒng)計(jì)項(xiàng)，進(jìn)行每單統(tǒng)計(jì)即可，返利結(jié)算時(shí)由財(cái)務(wù)直接入賬，一般是服務(wù)性發(fā)票；也可以在下一訂單中扣減銷售收入2，如果不是固定比例的返利，有Scales，只能事后統(tǒng)計(jì)了，可以使用SIS，返利結(jié)算時(shí)同樣由財(cái)務(wù)直接入賬或者下一訂單中扣減銷售收入這兩個(gè)方法也有問題，就是在返利支付時(shí)，企業(yè)一下要支付很大數(shù)額，而且一般都在年末支付，從這個(gè)角度看，應(yīng)該預(yù)提這些費(fèi)用，如果由人工預(yù)提的話，工作量還是很大；還有就是返利的統(tǒng)計(jì)和結(jié)算是分開統(tǒng)計(jì)，返利統(tǒng)計(jì)是銷售進(jìn)行，返利結(jié)算是由財(cái)務(wù)進(jìn)行，勢必造成兩邊不統(tǒng)一我考慮過如下方法返利計(jì)算用SAP標(biāo)準(zhǔn)方式，返利結(jié)算時(shí)修改相關(guān)配置使會(huì)計(jì)憑證如下：借：應(yīng)收賬款貸：服務(wù)費(fèi)用借：返利統(tǒng)計(jì)貸：預(yù)提費(fèi)用貸：消項(xiàng)稅（服務(wù)）然后將應(yīng)收賬款手動(dòng)轉(zhuǎn)換為應(yīng)付收賬借：應(yīng)付賬款貸：服務(wù)費(fèi)用貸：進(jìn)項(xiàng)稅（服務(wù)）這樣就能支付給客戶了，不過這種方法要建立客戶對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商，還要手動(dòng)建會(huì)計(jì)憑證，也不是很好的方法 查看原帖>>。
