已受限于應收應付系統(如何修改已使用的的受控系)

1.如何修改已使用的會(huì )計科目的受控系

受控系統是指當你設置了后就受這個(gè)模塊的系統控制了，總賬是不能控制的，所有操作都必須在所指定的模塊下進(jìn)行。

如果你沒(méi)有這個(gè)模塊，就不要設置這個(gè)了，如果設置了會(huì )導致月末結不了賬比如應收、應付賬款受往來(lái)模塊控制，存貨受進(jìn)銷(xiāo)存模塊控制，固定資產(chǎn)受固定資產(chǎn)模塊控制，工資受工資模塊控制。如果你沒(méi)有這個(gè)模塊，就不要設置這個(gè)了，如果設置了會(huì )導致月末結不了賬 ###這個(gè)應該是ERP系統中有這個(gè)情況，總帳中應收、應付帳款科目受控應收模塊和應付模塊，就是說(shuō)不能從總帳直接增加或修改包含應收、應付帳款科目的憑證，只能從應收模塊和應付模塊進(jìn)行處理。

###部分明細科目帳戶(hù)模塊，增加了受控限制操作的受控系統.###一般情況下受控系統是與別的模塊一起使用的情況下出現的比如進(jìn)銷(xiāo)存系統。

2.會(huì )計問(wèn)題1、公司二年以上(超過(guò)二年)的往來(lái)賬款(應收,應付)還

1、公司二年以上（超過(guò)二年）的往來(lái)賬款（應收，應付）還掛著(zhù)，該怎樣處理？ （1）應該繼續掛賬。

（2）對于確實(shí)無(wú)法收回的應收賬款 借：管理費用--壞賬損失（或營(yíng)業(yè)外支出） 貸：應收賬款 （2）對于確實(shí)無(wú)法支付的款項 借：應付賬款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 2、跨年度的賬務(wù)調整大概有幾種情況，應該怎樣處理（具體分錄）？ （1）凡是以前年度會(huì )計帳務(wù)出現的差錯，都要進(jìn)行相關(guān)的會(huì )計調整。 （2）可以采用“補充登記法”、“紅字沖消法”等進(jìn)行會(huì )計調整。

（3）不同的差錯，調整的會(huì )計分錄也不同。如：涉及以前年度收入、成本費用的差錯，需要通過(guò)“以前年度損益調整”科目等。

3、在什么情況下，需要計提壞賬準備？ 現行會(huì )計制度規定，除了應收賬款應計提壞賬準備外，其他應收款項也應計提壞賬準備。 同時(shí)規定企業(yè)的預付賬款如有確鑿證據表明不符合預付賬款性質(zhì)，或者因供貨單位破產(chǎn)、撤銷(xiāo)等原因已無(wú)法再收到所購貨物的，應當將原計入預付賬款的金額轉入其他應收款，并按規定計提壞賬準備。

計提壞賬準備的方法和比例不同。企業(yè)會(huì )計制度規定，壞賬準備的計提方法和計提比例由企業(yè)自行確定。

提取的方法一經(jīng)確定，不能隨意變更；如需變更，應在會(huì )計報表附注中說(shuō)明。 。

3.用金蝶K310.4在錄應收賬款憑證時(shí),系統彈出：該會(huì )計科目已受控于

一、有兩種處理方法：

1、直接到應收款管理模塊或者應付款管理模塊去生成憑證。

2、如果沒(méi)有安裝應收款和應付款模塊，則在系統設置的基礎資料模塊，在公共資料-科目中找到你需要生成憑證的科目（如應收賬款/應付賬款），在“科目受控系統”中取消受控應收應付就行了。

二、在科目屬性中，將該科目取消受控就可以在總賬中錄入憑證或者修改該科目的憑證。如果科目受控應收應付，是不能在總賬中錄入該科目的憑證的。

擴展資料：

一、本科目核算企業(yè)因銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應收取的款項。

企業(yè)（保險）按照原保險合同預定應向投保人收取的保費，可將本科目設為1122 應收保費科目，并按照投保人進(jìn)行明細核算。

企業(yè)（金融）應收的手續費和傭金，可將本科目改為“1124 應收手續費及傭金”科目，并按照債務(wù)人進(jìn)行明細核算。

不包括各種非經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的應收款項。因銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)等，采用遞延方式收取合同或吸引價(jià)款、實(shí)質(zhì)上具有融資性質(zhì)的，在“長(cháng)期應收款”科目核算。

二、本科目可按債務(wù)人進(jìn)行明細核算。

三、企業(yè)發(fā)生的應收賬款，按應收金額，借記本科目，按確認的營(yíng)業(yè)收入，貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”、“手續費及傭金收入”、“保費收入”等，科目。收回應收賬款時(shí)，借記“銀行存款”等科目，貸記本科目。涉及增值稅銷(xiāo)項稅額的，還應進(jìn)行相應的處理。

代購貨方墊付的包裝費、運雜費，借記本科目，貸記“銀行存款”等科目。收回代墊費用時(shí)做相反分錄。

參考資料來(lái)源：搜狗百科-應收賬款

4.在錄入憑證時(shí),錄入借方科目系統顯示,應收系統受控科目,不能使

“應收賬款”科目設置了應收管理受控科目，一般情況只能由應收管理系統生成憑證到總賬，不允許在總賬系統直接錄入憑證。

如果沒(méi)有應收管理系統或者有需要直接在總賬錄入應收憑證，可以在設置勾選 “允許使用應收受控科目”，進(jìn)行放寬限制。應收賬款應該是受控科目，如果使用這個(gè)科目做憑證的話(huà)，應該在應收模塊里做，不能直接在總賬里使用受控科目做憑證。

擴展資料：一、本科目核算企業(yè)因銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應收取的款項。企業(yè)（保險）按照原保險合同預定應向投保人收取的保費，可將本科目設為1122 應收保費科目，并按照投保人進(jìn)行明細核算。

企業(yè)（金融）應收的手續費和傭金，可將本科目改為“1124 應收手續費及傭金”科目，并按照債務(wù)人進(jìn)行明細核算。不包括各種非經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的應收款項。

因銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)等，采用遞延方式收取合同或吸引價(jià)款、實(shí)質(zhì)上具有融資性質(zhì)的，在“長(cháng)期應收款”科目核算。二、本科目可按債務(wù)人進(jìn)行明細核算。

三、企業(yè)發(fā)生的應收賬款，按應收金額，借記本科目，按確認的營(yíng)業(yè)收入，貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”、“手續費及傭金收入”、“保費收入”等，科目。收回應收賬款時(shí)，借記“銀行存款”等科目，貸記本科目。

涉及增值稅銷(xiāo)項稅額的，還應進(jìn)行相應的處理。代購貨方墊付的包裝費、運雜費，借記本科目，貸記“銀行存款”等科目。

收回代墊費用時(shí)做相反分錄。參考資料來(lái)源：百度百科-應收賬款。

5.關(guān)于用友軟件U8：為什么提示我說(shuō)不能使用應收系統的受控科目

這個(gè)問(wèn)題有三種解決方法：

1、如果你的軟件有應收應付模塊那這張憑證需要去應收下面完成。

2、如果沒(méi)有應收應付那你要去你的基礎檔案里面看你的會(huì )計科目，你應收賬款這個(gè)科目選擇了客戶(hù)往來(lái)后軟件會(huì )自動(dòng)進(jìn)行應收受控處理，你要在科目修改右下角把應收受控取消。

3、進(jìn)入總賬——選項——這里面有個(gè)可以使用受控科目，把這里打上勾，就可以在總賬出憑證了，但如果你有應收系統那還是不要用這個(gè)方法，那樣的話(huà)會(huì )使你在應收和總賬對賬時(shí)對不起來(lái)。