期貨外匯(什么是期貨外匯交易)

1.什么是期貨外匯交易

期貨外匯交易是指在約定的日期，按照已經(jīng)確定的匯率，用美元買(mǎi)賣(mài)一定數量的另一種貨幣。

期貨外匯買(mǎi)賣(mài)與合約現貨買(mǎi)賣(mài)有共同點(diǎn)亦有不同點(diǎn)。合約現貨外匯的買(mǎi)賣(mài)是通過(guò)銀行來(lái)進(jìn)行的，期貨外匯的買(mǎi)賣(mài)是在專(zhuān)門(mén)的期貨市場(chǎng)進(jìn)行的。

目前，全世界的期貨市場(chǎng)主要有：芝加哥期貨市場(chǎng)、紐約商品交易所、悉尼期貨市場(chǎng)、新加坡期貨市場(chǎng)、倫敦期貨市場(chǎng)。 期貨市場(chǎng)至少要包括兩個(gè)部分：一是交易市場(chǎng)，另一個(gè)是清算中心。

期貨的買(mǎi)方或賣(mài)方在交易所成交后，清算中心就成為其交易對方，直至期貨合同實(shí)際交割為止。期貨外匯和合約外匯交易既有一定的聯(lián)系，也有一定的區別，以下從兩者對比的角度，介紹一下期貨外匯的具體運作方式。

期貨外匯的交易數量和合約現貨外匯交易是完全一樣的。期貨外匯買(mǎi)賣(mài)最少是一個(gè)合同，每一個(gè)合同的金額，不同的貨幣有不同的規定，如一個(gè)英鎊的合同也為62,500英鎊、日元為12,500,000日元，馬克為125,000馬克。

期貨外匯合同的交割日期有嚴格的規定，這一點(diǎn)合約現貨外匯的交易是沒(méi)有的。 期貨合同的交割日期規定為一年中的3月份、6月份、9月份、12月份的第3個(gè)星期的星期三。

這樣，一年之中只有4個(gè)合同交割日，但其他時(shí)間可以進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，不能交割，如果交割日銀行不營(yíng)業(yè)則順延一天。 期貨外匯合同的價(jià)格全是用一個(gè)外幣等于多少美元來(lái)表示的，因此，除英鎊之外，期貨外匯價(jià)格和合約外匯匯價(jià)正好互為倒數，例如，12月份馬克期貨價(jià)格為0.6200，倒數正好為1.6126。

期貨外匯的買(mǎi)賣(mài)并沒(méi)有利息的支出與收入的問(wèn)題，無(wú)論買(mǎi)還是賣(mài)任何一種外幣，投資者都得不到利息，當然也不必支付利息。 期貨外匯的買(mǎi)賣(mài)方法和合約現貨外匯完全一樣，既可以先買(mǎi)后賣(mài)，也可以先賣(mài)后買(mǎi)，即可雙向選擇。

2.如何做外匯期貨

外匯是以貨幣指數作為期貨品種，是一種金融期貨，它主要關(guān)注的是美元和日元等貨幣之間的兌換比例。

我們平時(shí)所說(shuō)的期貨是指商品期貨，以商品價(jià)格作為參考。二者都是保證金交易，期貨的比例是10%左右，外匯是1%左右。

外匯投資與期貨投資的區別主要表現在4個(gè)方面：一是資金流動(dòng)性高。 即期外匯市場(chǎng)的每日交易量高達一點(diǎn)四兆美元，使得外匯市場(chǎng)成為全世界最大、資本流動(dòng)性最高的金融市場(chǎng)。

其他金融市場(chǎng)的大小與交易量和外匯市場(chǎng)比較起來(lái)，就顯得遜色多了。如果您用每日交易量只有三百憶美元的期貨市場(chǎng)做例子，對資金流動(dòng)性的程度就會(huì )有比較清楚的概念。

外匯市場(chǎng)永遠是流動(dòng)的，無(wú)論何時(shí)都可以進(jìn)行交易或是停損。二是二十四小時(shí)無(wú)休。

外匯市場(chǎng)是一個(gè)二十四小時(shí)不間斷的市場(chǎng)，美東時(shí)間的星期日下午五點(diǎn)，外匯交易就從澳洲的悉尼開(kāi)始了，然后七點(diǎn)由日本東京開(kāi)盤(pán)，接著(zhù)凌晨?jì)牲c(diǎn)開(kāi)始的英國倫敦，最后就是早上八點(diǎn)的美國紐約。 對投資人而言，不論何時(shí)何地發(fā)生任何消息，投資人都可以即時(shí)的做出反應。

投資人也可對進(jìn)場(chǎng)或出場(chǎng)的時(shí)間有彈性的規劃。相對于美國的外匯期貨市場(chǎng)而言，例如芝加哥商品交易所或是費城交易所，營(yíng)業(yè)時(shí)間就有一定的限制。

以芝加哥商品交易所而言，營(yíng)業(yè)時(shí)間是美東時(shí)間的上午八點(diǎn)二十分開(kāi)始到下午兩點(diǎn)為止，因此，如果任何倫敦或是東京重要的消息不在營(yíng)業(yè)的時(shí)間內公布，則第二天開(kāi)盤(pán)就會(huì )變的很混亂了。 三是成交的質(zhì)量與速度。

期貨市場(chǎng)的每筆交易都有不同的成交日、不同的價(jià)格或是不同的合約內容。每一個(gè)期貨的交易員都有以下的經(jīng)驗，一筆期貨的交易往往要等上半個(gè)小時(shí)才能成交，而且最后的成交價(jià)一定相差甚遠。

雖然現在有電子交易的輔助及限制成交的保證，但是市價(jià)單的成交仍是相當的不穩定。 外匯交易商提供了穩定的報價(jià)和即時(shí)的成交，投資人可以用即時(shí)的市場(chǎng)報價(jià)成交，即使是在市場(chǎng)狀況最繁忙的時(shí)候，無(wú)法成交的情況。

在期貨市場(chǎng)中，成交價(jià)格的不確定是因為所有的下單都要透過(guò)集中的交易所來(lái)撮合，因此就限制了在同一個(gè)價(jià)位的交易人數、資金的流動(dòng)與總交易金額。 而外匯交易商的每個(gè)報價(jià)都是執行的，也就是說(shuō)只要投資者愿意即可成交！不會(huì )出現有價(jià)而不成交的情況！四是外匯交易免傭金。

在期貨市場(chǎng)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，除了價(jià)差之外，投資人還必須額外負擔傭金或手續費。所有的金融商品都有買(mǎi)價(jià)與賣(mài)價(jià)，而買(mǎi)賣(mài)價(jià)之間的差異就定義為價(jià)差，或是成交的成本。

一直到今天，因為缺乏透明度，期貨市場(chǎng)不合理的價(jià)差依舊是存在的事實(shí)。現在，投資人可以藉由線(xiàn)上交易平臺所即時(shí)顯示的買(mǎi)價(jià)與賣(mài)價(jià)，用來(lái)判斷市場(chǎng)的深淺度以及真正的交易成本。

外匯交易的價(jià)差比期貨買(mǎi)賣(mài)還要低很多，特別是盤(pán)后的交易，因為期貨的投資人容易受到流動(dòng)性低而遭致很大的損失。 需要詳細了解加我QQ327321348。

3.新手炒外匯需要掌握哪些基礎知識

掌握主要的貨幣符號、主要貨幣對、交易匯率、點(diǎn)差（差價(jià)）、外匯交易買(mǎi)賣(mài)、交易單位、保證金、倉位、預付款比例、凈值、杠桿等等專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)。

外匯的交易場(chǎng)所：

一是上海黃金交易所的會(huì )員單位；二是上海期貨交易所的會(huì )員單位；三是各大商業(yè)銀行。而對于商業(yè)銀行，投資者要注意的是需要簽訂的是一份與商業(yè)銀行之間的“交易合同”，商業(yè)銀行必須要在合同中承擔法律責任；而不是一份簡(jiǎn)單的“結算合同”。

擴展資料：

炒外匯的技巧：

期貨交易是一種高度杠桿的工具，而杠桿本就是一把雙面刃，可以殺敵也可能傷己。運用在操作上，以資金管理為內，操作工具為外，才能發(fā)揮操作工具的最大效益。

基本上以輕重程度分：資金管理，操作策略，行情分析；比例上約60%,30%,10%。獲勝的分析技巧包含后兩者，而那10%；或用型態(tài)或用k線(xiàn)或用指針，但是不管用那一種，要先了解它的勝率以及盈虧比在配合著(zhù)資金管理，始能維持長(cháng)期操作獲利的績(jì)效。

參考資料來(lái)源：中國經(jīng)濟網(wǎng)-外匯市場(chǎng)基礎知識匯編（5）

參考資料來(lái)源：百度百科-炒匯

4.外匯與外匯期貨投資中,外匯的特點(diǎn)是什么

外匯是以外幣表示的用于國際結算的支付憑證。

國際貨幣基金組織對外匯的解釋為：外匯是貨幣行政當局（中央銀行、貨幣機構、外匯平準基金和財政部）以銀行存款、財政部庫券、長(cháng)短期政府證券等形式所保有的在國際收支逆差時(shí)可以使用的債權。包括：外國貨幣、外幣存款、外幣有價(jià)證券（政府公債、國庫券、公司債券、股票等）、外幣支付憑證（票據、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等）。

外匯期貨，又稱(chēng)為貨幣期貨，是一種在最終交易日按照當時(shí)的匯率將一種貨幣兌換成另外一種貨幣的期貨合約。一般來(lái)說(shuō)，兩種貨幣中的一種貨幣為美元，這種情況下，期貨價(jià)格將以“x美元每另一貨幣”的形式表現。

一些貨幣的期貨價(jià)格的表示形式可能與對應的外匯現貨匯率的表示形式不同。 外匯期貨利用方法：匯率和利率的大幅波動(dòng)，使得持有者、貿易廠(chǎng)商、銀行、企業(yè)等均需要采用套期保值，將風(fēng)險降至最低限度。

所謂外匯套期保值是指在現匯市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的同時(shí)，又在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出或買(mǎi)進(jìn)金額大致相當的期貨合約。在合約到期時(shí)，因匯率變動(dòng)造成的現匯買(mǎi)本盈虧可由外匯期貨交易上的盈虧彌補。

外匯期貨套期保值可分為買(mǎi)入套期保值和賣(mài)出套期保值。買(mǎi)人套期保值是指在現貨市場(chǎng)處于空頭地位的人期貨市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)期貨合約，目的是防止匯率上升帶來(lái)的風(fēng)險。

它適用于國際貿易中的進(jìn)口商和短期負債者。賣(mài)出套期保值是指在現貨市場(chǎng)上處于多頭地位的人，為防止匯率下跌的風(fēng)險，在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出期貨合約。

它適用于出口商、應收款貨幣市場(chǎng)存款等。

5.什么是外匯期貨

外匯期貨交易是指買(mǎi)賣(mài)雙方成交后，按規定在合同約定的到期日內按約定的匯率進(jìn)行交割的外匯交割方式，買(mǎi)賣(mài)雙方在期貨交易所以公開(kāi)喊價(jià)方式成交后，承諾在未來(lái)某一特定日期，以當前所約定的價(jià)格交付某種特定標準數量的外幣，即買(mǎi)賣(mài)雙方以約定的數量、價(jià)格和交割日簽訂的一種合約。

外匯期貨交易是在期貨交易所內，交易雙方通過(guò)公開(kāi)競價(jià)達成在將來(lái)規定的日期、地點(diǎn)、價(jià)格，買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出規定數量外匯的合約交易。 外匯市場(chǎng)的交易有即期外匯交易、遠期外匯交易、外匯期權交易和外匯期貨交易。

即期外匯交易指買(mǎi)賣(mài)雙方在成交易后，在第二個(gè)工作日交割的交易。 遠期外匯交易又稱(chēng)為期匯交易，它是通過(guò)商業(yè)銀行和投資銀行辦理的買(mǎi)賣(mài)雙方預約購買(mǎi)和出售外匯的業(yè)務(wù)。

與即期外匯交易相比，遠期外匯交易兼有保值、避免匯率風(fēng)險、資金計劃和周轉靈活等優(yōu)點(diǎn)。 外匯期權交易也是一種遠期的外匯交易，其于一般的遠期外匯交易不同之處，主要是外匯交易中包括期權的買(mǎi)賣(mài)。

外匯期貨交易與遠期外匯交易都是載明在將來(lái)某一特定日期，以事先約定的價(jià)格付款和交割某種特定標準數量外幣的交易。但外匯期貨交易與遠期外匯交易不同。

6.外匯期貨的概念與特點(diǎn)是什么

外匯期貨是金融期貨的一種。

又稱(chēng)貨幣期貨，指在期貨交易所進(jìn)行的買(mǎi)賣(mài)外匯期貨合同的交易。 （一）它的交易的對象是外匯期貨合同，而現貨交易的標的是實(shí)際貨物 期貨合同是期貨交易所為期貨交易印制的標準化的合同，它對有關(guān)商品的種類(lèi)、數量、交貨期和交貨地點(diǎn)都做了統一規定，只有合約的價(jià)格留待買(mǎi)賣(mài)雙方商定。

人們進(jìn)行期貨交易，不是為了在到期日轉移有關(guān)商品的所有權，而是為了進(jìn)行保值或投機。絕大多數期貨交易都是在到期日之前，以對沖方式了結。

對沖，又稱(chēng)平倉，指以方向相向的第二次期貨交易結束自己對第一次期貨交易承擔的義務(wù)。例如在買(mǎi)進(jìn)兩張期貨合同后，在到期日之前賣(mài)出兩張期貨合同，便可結束交易者對期貨合同承擔的義務(wù)。

（二）它只能在期貨交易所內進(jìn)行，而現貨交易可以在任何地點(diǎn)進(jìn)行 期貨交易所是人們從事期貨交易的場(chǎng)所，它是一個(gè)非贏(yíng)利性機構，依靠會(huì )員繳納的會(huì )費和契約交易費彌補支出。其主要工作是制訂有關(guān)期貨交易的規則和交易程序，監督會(huì )員行為。

期貨交易在固定場(chǎng)所集中進(jìn)行，可以增加信息的透明度和提高市場(chǎng)的競爭性。 （三）實(shí)行保證金制度 外匯期貨交易每筆買(mǎi)賣(mài)成交時(shí)，買(mǎi)賣(mài)雙方均需按照期貨交易所的有關(guān)規定向經(jīng)紀人繳納一定的保證金，以確保買(mǎi)賣(mài)雙方履行義務(wù)。

一般經(jīng)紀人收到客戶(hù)繳存的保證金后，要依照規定的比例將客戶(hù)的部分保證金轉存于清算所，同時(shí)向客戶(hù)收取關(guān)于交易手續費，以作為保證的代價(jià)。 期貨交易的保證金除了防止交易各方違約的作用外，還是清算所結算制度的基礎。

保證金可分為初始保證金和維持保證金。初始保證金是客戶(hù)在每一筆交易開(kāi)始時(shí)繳納的保證金，交易貨幣不同保證金不同。

應繳保證金的數量由清算所與交易所共同決定，根據期貨價(jià)格的最大波動(dòng)情況進(jìn)行調整，通常每筆契約為900~2800美元。 保證金額度根據每天收盤(pán)時(shí)頭寸數量計算，會(huì )員上繳保證金若不足額度，應于第二天補足。

有些交易所對當月交割的期貨契約征收較多的保證金。交易所有權增加或減少初始保證金數量，也有權對個(gè)別清算會(huì )員收取較多或較少的保證金。

在美國，保證金可以部分以聯(lián)邦庫券等充當，而在liffe，保證金必須以現金形式存入清算所賬戶(hù)。 清算會(huì )員之間每天都結清贏(yíng)利與損失。