用友t3末結轉后如何刪除明細(關(guān)于的刪除)

1.關(guān)于會(huì )計科目的刪除

一、在做年度結轉前要做好備份，備份步驟如下： 1、進(jìn)入系統管理，點(diǎn)注冊，如下圖。

2、注冊用戶(hù)名用admin，再點(diǎn)確定。 3、再點(diǎn)擊菜單欄中的“賬套”，下拉菜單中選擇“輸出” 4、選擇我們所要備份的賬套，選擇之后點(diǎn)確認。

5、稍后系統會(huì )出現畫(huà)面，如果電腦配置較低，系統會(huì )有短暫的沒(méi)有響應，只要繼續等下去就可，系統在壓縮數據庫。 6、數據備份完成后，彈出如下對話(huà)框，我們再選擇自己所要保存數據的路徑即可。

7、選擇路徑時(shí)，一定要確定所選文件夾為打開(kāi)狀態(tài)，只要雙擊要保存的文件夾，再點(diǎn)確認即可完成備份。 8、備份完成，如果要將數據拷貝到U盤(pán)，直接找到備份文件夾，復制到U盤(pán)即可。

二、完成數據備份后，進(jìn)行建立新年度的年度賬。1、進(jìn)入系統管理，點(diǎn)“系統”下拉菜單中的“注冊”；用戶(hù)名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會(huì )計年度選擇上一年的年度。

如果要做2006年的年度賬，就選2005年。 選好后點(diǎn)確定 2、在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選“建立”，如下圖所示 3、點(diǎn)確認，接著(zhù)點(diǎn)是。

4、系統會(huì )出現畫(huà)面，用戶(hù)只要耐心等待即可，根據電腦性能不同，花的時(shí)間也不同。 4、建立完成后，系統會(huì )彈出畫(huà)面，表示建立成功。

三、結轉上年數據 注：在用友軟件中，年度賬建立完成后，并不代表著(zhù)直接可以進(jìn)行下一年度的賬務(wù)操作，此時(shí)系統只結轉了會(huì )計科目，客戶(hù)檔案，存貨檔案等基礎檔案，沒(méi)有任何上年數據。 上年度數據的結轉需要我們進(jìn)一步的操作。

1、進(jìn)入系統管理，點(diǎn)“系統”下拉菜單中的“注冊”；用戶(hù)名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會(huì )計年度選擇本年的年度。如果要結轉2005年的年度期末數據，此時(shí)要選2006年。

選好后點(diǎn)確定2、在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選“結轉上年數據”注：因為版本的不一樣，此時(shí)選擇也不一樣， 1） 如果是財務(wù)通基礎版，直接選擇總賬系統結轉即可； 2） 如果是財務(wù)通版準版或者套裝版，并且本賬套使用了固定資產(chǎn)、工資模塊。先要結轉固定資產(chǎn)和工資系統，兩者沒(méi)有先后順序；最后結轉總賬系統。

3） 如果是TONG2005的版本，并且使用了購銷(xiāo)存，就按照如圖所示，按順序從上到下結轉。4） 因為結轉都比較簡(jiǎn)單，在此我們只以結轉總賬系統為例加以說(shuō)明。

3、在結轉上年數據中選擇總賬系統結轉，4、點(diǎn)確認5、確認后系統彈出對話(huà)框，如果客戶(hù)要進(jìn)行賬齡分析，并且每個(gè)月進(jìn)行了賬齡兩清的操作，就選擇明細方式結轉；如果不需要賬齡分析，選余額方式。 注：一般建議選擇余額方式結轉，明細方式結轉如果操作不當容易出錯！6、經(jīng)過(guò)結轉后，系統會(huì )彈出一個(gè)結轉報告，提示你正確的結轉科目和錯誤的結轉科目，如果有錯誤的，要查清楚原因。

7、如果沒(méi)有問(wèn)題，稍等就可以進(jìn)行用下年度的時(shí)間進(jìn)去進(jìn)行新年度的賬務(wù)操作了。 8、新的年度的報表，只要重新把原來(lái)的報表復制一份，在報表系統打開(kāi)，進(jìn)行賬套初始后就可以重新計算了。

2.用友T3普通版如何反結賬、反記賬,結轉損益的憑證如何刪除掉?

1、反記賬的步驟：

(1)、執行|總賬|期末|期末對賬功能，在打開(kāi)的界面中，單擊或選擇要反記賬的月份，按ctrl+h鍵，將憑證恢復記賬前狀態(tài)功能激活；

(2)、執行總賬|憑證|恢復記賬前狀態(tài)，在打開(kāi) 的對話(huà)在框中，對恢復方式做出選擇，進(jìn)入下一步，輸入主管密碼，即可完成取消記賬的工作；

2、取消記賬后，以原先進(jìn)行審核操作的操作員登錄總賬，執行總賬|憑證|憑證審核功能，進(jìn)行取消審核工作；

3、打開(kāi)總賬|憑證|填制憑證功能，在打開(kāi)的填制憑證的界面中，執行制單菜單中的作廢功能，將原先的那張結轉損益的憑證作廢；執行制單菜單中的憑證整理功能，在整理憑證的過(guò)程中，對系統提示，“是否要整理斷號”可根據需要選擇，這樣系統中原先存在的那張結轉損益的憑證，就被刪除了。

3.用友軟件怎么結轉下年

關(guān)于會(huì )計賬簿年結，主要有這幾點(diǎn)：

一.月末結賬：對各個(gè)核算模塊進(jìn)行結賬（如應收、應付、固定資產(chǎn)等）。但是，由于工資模塊是在以后年結時(shí)完成結賬的，所以不進(jìn)行月末結賬；隨著(zhù)工資模塊沒(méi)結賬情況的出現，總賬也暫時(shí)不進(jìn)行結賬；

二.帳套備份。一般以“admin"系統管理員的身份登錄，在“系統管理”-“帳套”-“備份”中進(jìn)行操作；（嚴格地說(shuō)，這不是年結的程序。但是，一般人都執行這個(gè)程序，為的是年結出現意外，具有恢復帳套的補救措施。）

三.建立新帳。以帳套主管的身份登錄“系統管理”，登錄年度為舊年度（假設為2011），日期為舊日期（假設2011-12-31），在“系統管理”-“年度帳”-“建立（C）……”中操作，單擊“建立（C）……”后，當出現提示框，指明要建立新帳簿名稱(chēng)、編號、年度（假設2012），點(diǎn)擊提示框上的“確定”就可以，等著(zhù)出現“ 2012年度賬簿已建立成功”，就可以退出“系統管理”了；

四.結轉上年度賬簿數據。仍以帳套主管的身份登錄，登錄年度為新年度（假設為2012），日期為新日期（假設2012-01-01），在“系統管理”-“年度帳”-“.結轉上年數據”中操作 ，單擊“.結轉上年數據”后，在下拉菜單中已列出結轉的模塊名稱(chēng)。一般結轉順序是：供銷(xiāo)存、生產(chǎn)管理、應收和應付、固定資產(chǎn)，工資管理、總賬、網(wǎng)上銀行、成本管理 。

當結轉完成工資模塊數據后，帳套主管要退出“系統管理”。登錄”“用友T3"中，在“總賬”-“期末”-“月結”中進(jìn)行總賬月結。

然后，再以帳套主管的身份登錄，登錄年度為新年度（假設為2012），日期為新日期（假設2012-01-01），在“系統管理”-“年度帳”-“.結轉上年數據”中操作 ，單擊“.結轉上年數據”后，j繼續進(jìn)行總賬和其他模塊數據結轉。

關(guān)于，選擇以明細賬方式還是以余額方式進(jìn)行結轉，應以核算需要決定。要練習的話(huà)，選擇余額方式就可以了。

五，審核、核對結轉數據，在新帳中，要從總賬、明細賬、項目帳，認真核對。只有全部正確。年度結轉才OK了。

（請參考。）