錄入時(shí)的現金流量(用友財務(wù)軟件中在處理帳務(wù)時(shí)的現金流量選項怎么選擇)

1.用友財務(wù)軟件中在處理帳務(wù)時(shí)的現金流量選項怎么選擇

用友里內置了標準的現金流量項目一般不需要改，只要指定完現金流量科目 ，在做憑證時(shí)就能看見(jiàn)了。

1、指定科目：“基礎設置”—“財務(wù)”—“會(huì )計科目”，打開(kāi)界面后點(diǎn)擊“編輯”—“指定科目”，選擇“現金流量科目”，將現金，銀行存款，或者其他貨幣資金移到“已選科目”框中。

根據公司的業(yè)務(wù)選擇涉及到現金流量的科目。

2、增加現金流量項目：“基礎設置”—“財務(wù)”—“項目目錄”。打開(kāi)界面后點(diǎn)擊“增加”選擇現金流量項目即可。

3、填制流量的憑證，填制時(shí)涉及到現金流量科目的就會(huì )自動(dòng)跳出“現金流量表“的對話(huà)框，選擇對應的項目和金額保存即可。

4、沒(méi)有記賬的話(huà)，可以在填制憑證界面找到相應的憑證之后，選擇現金流量科目，比如現金，然后點(diǎn)擊“流量”的按鈕進(jìn)行添加保存即可。

5、記賬后，可以不反記賬補錄流量，總賬—憑證—查詢(xún)憑證，在條件上選擇“現金流量科目”，打開(kāi)憑證后，同樣是選擇流量科目，點(diǎn)擊“流量”按鈕補錄即可。

2.憑證中指定現金流量

1、科目的相關(guān)設置

如果要進(jìn)行現金流量的處理，在科目中必須指定現金流量科目，現金流量科目的類(lèi)型有三種：現金、銀行存款、現金等價(jià)物的。在科目屬性中，提供了這三種類(lèi)型的設置（三個(gè)復選項）。在制作現金流量表時(shí)，如果是現金科目或現金等價(jià)物科目的，必須指定前面所提的科目類(lèi)型中的某一種，否則將無(wú)法進(jìn)行現金流量的處理。

如果某個(gè)會(huì )計科目對應的現金流量項目相對固定，還可以在會(huì )計科目中先預設其現金流量項目。這樣無(wú)論在總賬憑證中指定，還是在現金流量表的T型賬戶(hù)、附表項目、附表項目調整中都可以直接使用應用預設的方式來(lái)指定現金項目，幫助用戶(hù)減輕現金流量項目指定的工作量。

2、的操作

在錄入憑證時(shí)，可以對有現金流量的憑證指定現金流量。在一張憑證中，如果有一條分錄的會(huì )計科目是現金流量的科目，則這個(gè)憑證是有現金流動(dòng)的。如果勾選了系統參數“現金流量科目必須輸入現金流量項目”，在保存憑證時(shí)，系統會(huì )提示指定現金流量。

在【總賬】?【憑證處理】?【憑證錄入】界面，錄入分錄后，單擊工具欄中的【流量】，可以彈出“現金流量的指定”界面，具體指定現金流量的項目。對于有多個(gè)現金流量科目的憑證，將分別指定其現金流量。選擇了現金流量科目的對方科目，并指定了主表項目后，系統會(huì )自動(dòng)將對方科目的發(fā)生額回填到金額欄，如果涉及到外幣，將原幣和本位幣一起回填。方便用戶(hù)在指定流量時(shí)金額與實(shí)際發(fā)生額一致。但是，由于對方科目的發(fā)生額與現金流量科目的金額不一定一致，因此建議用戶(hù)在指定流量的最后一個(gè)對方科目時(shí)，在金額處點(diǎn)擊鼠標右鍵，進(jìn)行“計算當前行”的操作，使指定的金額與流量金額相同。

憑證上同時(shí)存在現金流量科目與損益類(lèi)科目，指定現金流量時(shí)，需要先在現金科目頁(yè)簽中對現金科目進(jìn)行流量指定；然后再在損益類(lèi)科目頁(yè)簽中對損益科目進(jìn)行流量指定。此時(shí)損益類(lèi)科目也被視同為現金流量科目（因為影響到現金流量表的附表數據）。在指定過(guò)程中，如果流量指定不完整，系統會(huì )提示有誤，這時(shí)請參考流量報告，根據流量指定報告中的提示進(jìn)行相關(guān)流量數據的修改，就可以保證您的流量指定準確無(wú)誤。

3、的控制

在〖系統參數〗中提供了現金流量相關(guān)的兩個(gè)系統參數：

1、現金流量科目必須輸入現金流量項目；

2、錄入憑證時(shí)指定現金流量附表項目。

這兩個(gè)參數均是控制在憑證錄入保存時(shí)是否一定要輸入現金流量的主表和附表項目。在選擇了這兩個(gè)選項的情況下，如果憑證中有現金流量科目而沒(méi)有指定現金流量項目或附表項目，憑證無(wú)法保存。

但是在憑證的現金流量進(jìn)行修改和刪除的時(shí)候，這兩個(gè)選項不會(huì )起嚴格的控制作用，主要是為了在憑證錄入時(shí)給用戶(hù)起到一種提醒作用，不要遺漏指定現金流量，而在修改和刪除時(shí)給予用戶(hù)靈活的控制方式。

4、憑證錄入時(shí)對現金流量的檢查

憑證錄入時(shí)，因為對現金流量的判斷需要通過(guò)對方科目來(lái)進(jìn)行，所以應在保存了憑證之后才進(jìn)行現金流量的檢查。如果在憑證錄入的選項中即使選擇了“每一條分錄輸入完后立即檢查”選項，對于現金流量科目也不檢查，只在保存憑證時(shí)才進(jìn)行相應檢查。如果所有的會(huì )計分錄都是現金流量科目，則直接保存，不需要再指定現金流量項目；在會(huì )計分錄中，只要有一個(gè)分錄的科目不是現金流量科目，都應該指定現金流量項目。

5、多借多貸憑證的處理

對于多借多貸的憑證，由于系統無(wú)法準確判斷多借多貸憑證分錄間的一一對應關(guān)系，因此為了保證系統正確地出具現金流量表，我們建議用戶(hù)盡量不要做多借多貸憑證。

6、關(guān)于現金流量的自動(dòng)指定

這個(gè)自動(dòng)指定可以在模式憑證中來(lái)實(shí)現，對于一些經(jīng)常發(fā)生且相對較為固定的業(yè)務(wù)可以在模式憑證中指定，在模式憑證中指定具體的現金流量的項目，可以有金額也可以無(wú)金額，格式同制作一張普通的憑證一樣，只是此時(shí)保存為一張模式憑證。

在錄入憑證時(shí)，調用模式憑證后，錄入相應數據，保存后自動(dòng)保存相應的現金流量的數據。

3.用友中無(wú)法錄入現金流量怎么辦

一. 檢查是否將現金、銀行存款、其他貨幣資金等科目指定為現金流量科目。如沒(méi)有，按照以下操作步驟進(jìn)行：?

(1)在總賬系統界面，單擊【設置】|【會(huì )計科目】，打開(kāi)“會(huì )計科目”窗口，單擊【編輯】|【指定科目】，打開(kāi)“指定科目”窗口。?

(2)單擊“現金流量科目”的單選按鈕，將待選科目中的現金、銀行存款等科目通過(guò)單擊“〉”指到已選科目欄，再單擊【確定】按鈕。?

二. 如果第一步操作后，仍不能輸入，繼續檢查是否將現金、銀行存款、其他貨幣資金等科目的輔助賬類(lèi)型修改為項目核算，? 操作步驟如下：：?

(1)在“會(huì )計科目”窗口，將光標移至現金（或銀行存款、其他貨幣資金）欄雙擊（或單擊）“修改”菜單，打開(kāi)“會(huì )計科目——修改”對話(huà)框。?

(2)單擊【修改】按鈕，選中“項目核算”復選框，單擊【確定】按鈕。?

（三）第二步做完后，仍不能輸入，檢查設置項目核算大類(lèi)、項目分類(lèi)及項目目錄情況。?

利用UFO報表編制現金流量表時(shí)，其單元公式是取總賬系統現金流量項目金額，所以在總賬系統需要設置項目核算，大類(lèi)為“現金流量項目”；其下屬分類(lèi)為“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（分類(lèi)編碼01）、投資活動(dòng)（分類(lèi)編碼02）、籌資活動(dòng)（分類(lèi)編碼03）”等；分類(lèi)下的項目目錄就是現金流量表的主要項目。用友軟件將這些內容基本預置好了，根據新會(huì )計準則做相應增刪改即可。

（四） 指定項目核算科目?

操作步驟：?

(1)在總賬界面，單擊【設置】|【編碼檔案】|【項目目錄】，打開(kāi)“項目檔案”窗口。 ?

(2)項目大類(lèi)選“現金流量項目”，單擊“核算科目”頁(yè)簽，再單擊“〉”按鈕，將待選科目欄中的“現金”、“銀行存款”等指到已選科目欄，單擊【確定】按鈕。

一般做完這四步，就能輸入。

（請參考，歡迎繼續追問(wèn)。）