集中供熱項目可行性研究報告

導語(yǔ)：集中供熱是指以熱水或蒸汽作為熱媒，由一個(gè)或多個(gè)熱源通過(guò)熱網(wǎng)向城市、鎮或其中某些區域熱用戶(hù)供應熱能的方式。目前已成為現代化城鎮的重要基礎設施之一，是城鎮公共事業(yè)的重要組成部分。

【引言】

包括熱源、熱網(wǎng)和用戶(hù) 3 部分。熱源主要是熱電站和區域鍋爐房（工業(yè)區域鍋爐房一般采用蒸汽鍋爐，民用區域鍋爐房一般采用熱水鍋爐），以煤、重油或天然氣為燃料；有的國家已廣泛利用垃圾作燃料。工業(yè)余熱和地熱也可作熱源 。核能供熱有節約大量礦物燃料，減輕運輸壓力等優(yōu)點(diǎn)。熱網(wǎng)分為熱水管網(wǎng)和蒸汽管網(wǎng)，由輸熱干線(xiàn)、配熱干線(xiàn)和支線(xiàn)組成，其布局主要根據城市熱負荷分布情況、街區狀況、發(fā)展規劃及地形地質(zhì)等條件確定，一般布置成枝狀，敷設在地下。主要用于工業(yè)和民用建筑的采暖、通風(fēng)、空調和熱水供應 ，以及生產(chǎn)過(guò)程中的加熱、烘干、蒸煮、清洗、溶化、致冷 、汽錘和汽泵等操作。

【目錄】

第一部分 集中供熱項目總論

總論作為可行性研究報告的首要部分，要綜合敘述研究報告中各部分的主要問(wèn)題和研究結論，并對項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。

一、集中供熱項目概況

（一）項目名稱(chēng)

（二）項目承辦單位

（三）可行性研究工作承擔單位

（四）項目可行性研究依據

本項目可行性研究報告編制依據如下：

1．《中華人民共和國公司法》；

2．《中華人民共和國行政許可法》；

3．《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》國發(fā)（2004）20號 ；

4．《產(chǎn)業(yè)結構調整目錄2011版》；

5．《國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十二個(gè)五年發(fā)展規劃》；

6．《建設項目經(jīng)濟評價(jià)方法與參數（第三版）》，國家發(fā)展與改革委員會(huì )2006

年審核批準施行；

7．《投資項目可行性研究指南》，國家發(fā)展與改革委員會(huì )2002年

8． 企業(yè)投資決議；

9． ……；

10． 地方出臺的相關(guān)投資法律法規等。

（五）項目建設內容、規模、目標

（六）項目建設地點(diǎn)

二、集中供熱項目可行性研究主要結論

在可行性研究中，對項目的產(chǎn)品銷(xiāo)售、原料供應、政策保障、技術(shù)方案、資金總額及籌措、項目的財務(wù)效益和國民經(jīng)濟、社會(huì )效益等重大問(wèn)題，都應得出明確的結論，主要包括：

（一）項目產(chǎn)品市場(chǎng)前景

（二）項目原料供應問(wèn)題

（三）項目政策保障問(wèn)題

（四）項目資金保障問(wèn)題

（五）項目組織保障問(wèn)題

（六）項目技術(shù)保障問(wèn)題

（七）項目人力保障問(wèn)題

（八）項目風(fēng)險控制問(wèn)題

（九）項目財務(wù)效益結論

（十）項目社會(huì )效益結論

（十一）項目可行性綜合評價(jià)

三、主要技術(shù)經(jīng)濟指標表

在總論部分中，可將研究報告中各部分的主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總，列出主要技術(shù)經(jīng)濟指標表，使審批和決策者對項目作全貌了解。

表1 技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表

序號        名稱(chēng)        單位        數值        1項目投入總資金萬(wàn)元26136.001.1固定資產(chǎn)建設投資萬(wàn)元18295.201.2流動(dòng)資金萬(wàn)元7840.802項目總投資萬(wàn)元20647.442.1固定資產(chǎn)建設投資萬(wàn)元18295.202.2鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元2352.243年營(yíng)業(yè)收入（正常年份）萬(wàn)元36590.404年總成本費用（正常年份）萬(wàn)元23783.765年經(jīng)營(yíng)成本（正常年份）萬(wàn)元21954.246年增值稅（正常年份）萬(wàn)元2783.617年銷(xiāo)售稅金及附加（正常年份）萬(wàn)元278.368年利潤總額（正常年份）萬(wàn)元12806.649所得稅（正常年份）萬(wàn)元3201.6610年稅后利潤（正常年份）萬(wàn)元9604.9811投資利潤率%62.0312投資利稅率%71.3313資本金投資利潤率%80.6314資本金投資利稅率%93.0415銷(xiāo)售利潤率%46.5216稅后財務(wù)內部收益率（全部投資）%29.3217稅前財務(wù)內部收益率（全部投資）%43.9818稅后財務(wù)凈現值FNPV（i=8%）萬(wàn)元9147.6019稅前財務(wù)凈現值FNPV（i=8%）萬(wàn)元11761.2020稅后投資回收期年4.6621稅前投資回收期年3.8822盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率）%42.05

四、存在的問(wèn)題及建議

對可行性研究中提出的項目的主要問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明并提出解決的建議。

1．項目總投資來(lái)源及投入問(wèn)題

項目總投資主要來(lái)自項目發(fā)起公司自籌資金，按照計劃在2012年3月份前完成項目申報審批工作。預計項目總投資資金到位時(shí)間在2011年4月底。整個(gè)項目建設期內，主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓、設備簽約、設備生產(chǎn)、設備運行及驗收等工作。

項目發(fā)起公司擬設立專(zhuān)項資金賬戶(hù)用于項目建設用資金的管理工作。對于資金不足部分則以集中供熱、設備融資，合作，租賃等多種方式解決。

2．項目原料供應及使用問(wèn)題

項目產(chǎn)品的原料目前在市場(chǎng)上供應充足，可以實(shí)現就近采購。項目本著(zhù)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、創(chuàng )造一流品牌的理念，對原材料環(huán)節進(jìn)行嚴格把關(guān)，對原料供應商進(jìn)行優(yōu)選，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。

3．項目技術(shù)先進(jìn)性問(wèn)題

項目生產(chǎn)本著(zhù)高起點(diǎn)、高標準的準則，擬采購先進(jìn)技術(shù)工藝設備，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)管理經(jīng)驗，對生產(chǎn)技術(shù)員工進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化培訓，保證生產(chǎn)高效、工藝先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量達標。

第二部分 集中供熱項目建設背景、必要性、可行性

這一部分主要應說(shuō)明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開(kāi)展的支撐性條件等等。

一、集中供熱項目建設背景

（一）集中供熱項目市場(chǎng)迅速發(fā)展

集中供熱項目所屬行業(yè)是在最近幾年間迅速發(fā)展。行業(yè)在繁榮國內市場(chǎng)、擴大出口創(chuàng )匯、吸納社會(huì )就業(yè)、促進(jìn)經(jīng)濟增長(cháng)等方面發(fā)揮的作用越來(lái)越明顯……

（二）國家產(chǎn)業(yè)規劃或地方產(chǎn)業(yè)規劃

我國非常中國集中供熱領(lǐng)域的發(fā)展，國家和地方在最近幾年有關(guān)該領(lǐng)域的政策力度明顯加強，突出表現在如下幾個(gè)方面：

（1）穩定國內外市場(chǎng)；

（2）提高自主創(chuàng )新能力；

（3）加快實(shí)施技術(shù)改造；

（4）淘汰落后產(chǎn)能；

（5）優(yōu)化區域布局；

（6）完善服務(wù)體系；

（7）加快自主品牌建設；

（8）提升企業(yè)競爭實(shí)力。

（三）項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由

……

二、集中供熱項目建設必要性

（一）……

（二）……

（三）……

（四）……

三、集中供熱項目建設可行性

（一）經(jīng)濟可行性

（二）政策可行性

（三）技術(shù)可行性

本項目建設堅持高起點(diǎn)、高標準方案，為保證工藝先進(jìn)性，關(guān)鍵設備引進(jìn)國外廠(chǎng)商，其他輔助設備從國內廠(chǎng)商中優(yōu)選。該公司始建于1998年，2001年改制為股份有限公司，經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)改造和生產(chǎn)實(shí)踐，公司創(chuàng )造出一流的集中供熱工藝和先進(jìn)的管理技術(shù)，完全能夠按照行業(yè)標準進(jìn)行生產(chǎn)和檢測，其新技術(shù)方案的引入，將有效保證本項目順利開(kāi)展。

（四）模式可行性

集中供熱項目實(shí)施由項目發(fā)起公司自行組織，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設備，土建工程由公司自主組織建設。項目建成后，項目運作由該公司全資注冊子公司主導，項目產(chǎn)品面向國內、國際兩個(gè)市場(chǎng)。目前，國內外市場(chǎng)發(fā)展均較為迅速，市場(chǎng)空間放量速度加快，市場(chǎng)需求強勁，可以保證產(chǎn)品有效銷(xiāo)售。

（五）組織和人力資源可行性

第三部分 集中供熱項目產(chǎn)品市場(chǎng)分析

市場(chǎng)分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個(gè)項目，其生產(chǎn)規模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠(chǎng)址的選擇，都必須在對市場(chǎng)需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場(chǎng)分析的結果，還可以決定產(chǎn)品的價(jià)格、銷(xiāo)售收入，最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中，要詳細研究當前市場(chǎng)現狀，以此作為后期決策的依據。

一、集中供熱項目產(chǎn)品市場(chǎng)調查

（一）集中供熱項目產(chǎn)品國際市場(chǎng)調查

（二）集中供熱項目產(chǎn)品國內市場(chǎng)調查

（三）集中供熱項目產(chǎn)品價(jià)格調查

（四）集中供熱項目產(chǎn)品上游原料市場(chǎng)調查

（五）集中供熱項目產(chǎn)品下游消費市場(chǎng)調查

（六）集中供熱項目產(chǎn)品市場(chǎng)競爭調查

二、集中供熱項目產(chǎn)品市場(chǎng)預測

市場(chǎng)預測是市場(chǎng)調查在時(shí)間上和空間上的延續，是利用市場(chǎng)調查所得到的信息資料，根據市場(chǎng)信息資料分析報告的結論，對本項目產(chǎn)品未來(lái)市場(chǎng)需求量及相關(guān)因素所進(jìn)行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中，市場(chǎng)預測的結論是制訂產(chǎn)品方案，確定項目建設規模所必須的依據。

（一）集中供熱項目產(chǎn)品國際市場(chǎng)預測

（二）集中供熱項目產(chǎn)品國內市場(chǎng)預測

（三）集中供熱項目產(chǎn)品價(jià)格預測

（四）集中供熱項目產(chǎn)品上游原料市場(chǎng)預測

（五）集中供熱項目產(chǎn)品下游消費市場(chǎng)預測

（六）集中供熱項目發(fā)展前景綜述